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爱施德(002416)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:07| 发布者: 方宇堵所| 查看: 43

爱施德(002416)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为10.48元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年05月24日 17:07]

短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。
中期趋势:-
长期趋势:已有71家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计6.53亿股,占流通A股53.39%
平均成本: 近期的平均成本为10.48元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为10.44元,支撑位为10.30元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1601.12万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加1587.99万股,其中基金净减仓6家,主力净增仓6家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共71家主力机构(基金66家,一般法人4家,券商集合理财1家),持仓量总计65343.7万股,占流通A股53.39%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:7家 ,增持 94.93万股
减仓:13家 ,减持 115.85万股
新出现在主力名单中:43家 ,持有2765.68万股
从主力名单中消失:37家 ,原持有2587.47万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加1587.99万股,其中基金净减仓6家,主力净增仓6家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共71家主力机构(基金66家,一般法人4家,券商集合理财1家),持仓量总计65343.7万股,占流通A股53.39%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:7家 ,增持 94.93万股
减仓:13家 ,减持 115.85万股
新出现在主力名单中:43家 ,持有2765.68万股
从主力名单中消失:37家 ,原持有2587.47万股

002416基本面诊断 爱施德基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 19/127 , 71/127。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
2.78 11.02 8.79 5.52 2.90
行业(%) 1.44 1.03 2.85 2.58 -0.22
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
3.58 3.12 3.04 2.83 2.92
行业(%) 36.51 36.57 36.13 36.43 37.77
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 62/127 , 34/127。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
-13.37 0.81 2.40 1.16 3.97
行业(%) 5.43 27.89 23.93 20.62 7.64
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
-3.89 -10.26 -18.09 -21.78 -12.87
行业(%) 7.36 68.42 35.44 37.61 34.24
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 1/127 , 4/127。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
1.57 6.84 4.63 3.32 1.79
行业(次) 0.17 0.65 0.48 0.33 0.17
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
5.27 22.31 19.58 12.14 5.74
行业(次) 1.74 5.74 413.53 2.80 1.37
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 -5.14 0.49 3.00 5.55 6.61
行业 10.74 27.00 17.57 40.14 9.98
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 0.21 - 0.21 -
行业 0.00 0.63 0.00 0.59 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 14/127 , 11/127。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
1.55 1.73 1.47 1.54 1.65
行业 1.90 1.74 1.81 1.75 1.67
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
0.78 0.87 0.92 0.90 0.77
行业 1.25 1.17 1.33 1.28 1.21
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 15/127 , 35/127。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
56.51 48.70 59.66 55.57 51.68
行业(%) 54.44 55.08 61.59 55.89 56.06
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
1.39 1.02 1.59 1.34 1.14
行业(%) 2.32 2.40 2.18 2.16 7.59
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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