高德红外(002414)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为6.56元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年05月24日 17:07]

短期趋势：该股处于空头行情中，可能有短期反弹。
中期趋势：-
长期趋势：已有209家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计18.70亿股，占流通A股55.03%

平均成本： 近期的平均成本为6.56元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为6.56元，支撑位为6.41元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-7518.2万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加550.44万股，其中基金净减仓10家，主力净增仓43家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共209家主力机构（基金203家，一般法人6家），持仓量总计187021.25万股，占流通A股55.03%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：34家 ，增持 415.12万股
减仓：44家 ，减持 987.03万股
新出现在主力名单中：112家 ，持有4227.5万股
从主力名单中消失：69家 ，原持有1734.07万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加550.44万股，其中基金净减仓10家，主力净增仓43家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共209家主力机构（基金203家，一般法人6家），持仓量总计187021.25万股，占流通A股55.03%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：34家 ，增持 415.12万股
减仓：44家 ，减持 987.03万股
新出现在主力名单中：112家 ，持有4227.5万股
从主力名单中消失：69家 ，原持有1734.07万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 84/176 ， 13/176。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	0.12	0.98	4.06	2.97	0.89
行业(%)	0.36	-7.75	3.33	2.60	0.97

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	56.67	43.72	55.16	53.92	52.71
行业(%)	34.02	32.64	35.50	35.91	36.97

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 52/176 ， 116/176。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	5.57	-4.49	-6.27	-14.17	-40.22
行业(%)	2.54	-0.07	6.37	12.62	22.35

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-86.73	-86.51	-45.80	-44.99	-79.72
行业(%)	-174.08	-167.68	-75.23	-113.33	-6.31

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，两项指标的行业排名分别为 76/176 ， 117/176。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.05	0.28	0.18	0.12	0.05
行业(次)	0.06	0.33	0.23	0.16	0.07

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	0.10	0.76	0.37	0.26	0.12
行业(次)	0.58	2.73	1.56	1.09	0.57

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	-44.12	92.60	-84.93	-21.54	38.44
行业	-109.57	4.37	-20.58	1.92	-43.52

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	3.06	-	3.06	-
行业	0.00	2.36	0.00	2.30	0.04

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 80/176 ， 57/176。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	3.33	3.58	3.91	4.19	4.59
行业	4.42	4.04	4.53	4.48	4.79

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	1.81	2.09	2.13	2.42	2.93
行业	3.40	3.17	3.54	3.51	3.77

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 91/176 ， 93/176。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	22.62	21.31	20.39	19.32	18.04
行业(%)	32.76	33.22	33.13	33.17	33.53

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.29	0.27	0.26	0.24	0.22
行业(%)	0.73	0.73	0.68	0.67	0.68

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。