中远海科(002401)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为15.73元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年05月24日 17:07]

短期趋势：极度弱势行情中，投资者可暂时观望。
中期趋势：-
长期趋势：已有76家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计2.00亿股，占流通A股54.22%

平均成本： 近期的平均成本为15.73元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为15.69元，支撑位为15.42元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-6555万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1254万股，其中基金净增仓1家，主力净减仓28家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共76家主力机构（基金71家，一般法人3家，企业年金1家，券商1家），持仓量总计19965.67万股，占流通A股54.22%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：8家 ，增持 30.24万股
减仓：7家 ，减持 180.78万股
新出现在主力名单中：54家 ，持有991.39万股
从主力名单中消失：82家 ，原持有2094.85万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1254万股，其中基金净增仓1家，主力净减仓28家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共76家主力机构（基金71家，一般法人3家，企业年金1家，券商1家），持仓量总计19965.67万股，占流通A股54.22%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：8家 ，增持 30.24万股
减仓：7家 ，减持 180.78万股
新出现在主力名单中：54家 ，持有991.39万股
从主力名单中消失：82家 ，原持有2094.85万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 7/1091 ， 186/1091。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	3.38	12.43	12.20	7.59	3.64
行业(%)	-1.06	-6.64	-1.37	-1.40	-0.90

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	22.03	20.60	21.17	20.23	20.40
行业(%)	41.07	40.57	41.62	42.38	42.36

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 129/1091 ， 105/1091。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	2.02	1.38	0.96	1.82	3.05
行业(%)	7.26	2.07	2.19	6.17	14.02

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	3.18	3.74	14.23	5.98	7.64
行业(%)	-126.28	-217.52	-39.18	-59.17	32.74

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 30/1091 ， 126/1091。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.15	0.57	0.46	0.29	0.14
行业(次)	0.09	0.48	0.32	0.21	0.09

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	0.54	1.85	1.51	0.88	0.41
行业(次)	5.37	14.53	7.53	5.54	2.58

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	-58.88	76.01	17.25	-13.25	-41.07
行业	-69.92	40.16	-10.52	-13.26	-59.49

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	0.30	-	0.33	-
行业	0.00	2.25	0.00	1.89	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 29/1091 ， 79/1091。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	2.17	1.83	2.07	1.85	1.81
行业	4.80	4.19	4.76	4.88	4.59

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	1.56	1.34	1.52	1.25	1.19
行业	4.19	3.67	4.11	4.24	3.94

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 50/1091 ， 77/1091。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	40.60	48.21	41.70	46.60	48.35
行业(%)	31.72	32.99	31.71	31.43	31.48

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.68	0.93	0.72	0.87	0.94
行业(%)	0.70	0.73	0.68	0.75	0.73

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。