传化智联(002010)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为4.53元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。该公司运营状况不佳，但多数机构认为该股有长期投资价值。
[诊断日期：2024年05月24日 12:44]

短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势：已发现中线卖出信号。
长期趋势：已有104家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计16.46亿股，占流通A股59.17%

平均成本： 近期的平均成本为4.53元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势接近大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为4.52元，支撑位为4.45元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-2922.74万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少6444.57万股，其中基金净减仓5家，主力净减仓1家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共104家主力机构（基金97家，一般法人7家），持仓量总计164579.93万股，占流通A股59.17%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：29家 ，增持 261.75万股
减仓：34家 ，减持 149.98万股
新出现在主力名单中：30家 ，持有377.64万股
从主力名单中消失：31家 ，原持有6934.64万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少6444.57万股，其中基金净减仓5家，主力净减仓1家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共104家主力机构（基金97家，一般法人7家），持仓量总计164579.93万股，占流通A股59.17%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：29家 ，增持 261.75万股
减仓：34家 ，减持 149.98万股
新出现在主力名单中：30家 ，持有377.64万股
从主力名单中消失：31家 ，原持有6934.64万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 33/127 ， 18/127。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	0.97	3.39	2.86	2.18	1.01
行业(%)	1.54	6.13	5.70	-12.81	0.38

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	13.10	10.56	10.70	10.39	9.78
行业(%)	13.66	12.92	12.85	12.92	12.67

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 42/127 ， 23/127。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-22.14	-9.00	-8.76	-8.49	-1.06
行业(%)	6.96	-10.81	-10.20	-9.37	-6.57

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-3.48	-20.70	-17.07	-15.28	12.83
行业(%)	171.12	-242.11	-20.74	103.59	31.14

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 35/127 ， 34/127。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.15	0.81	0.62	0.41	0.20
行业(次)	0.31	1.39	1.01	0.66	0.31

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	2.58	13.78	10.70	6.86	3.37
行业(次)	42.92	175.26	127.18	84.72	39.04

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	-5.33	9.53	4.48	8.38	-1.94
行业	0.46	12.93	10.47	12.17	3.18

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	2.61	-	2.53	-
行业	0.00	2.28	0.00	1.83	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 38/127 ， 15/127。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	1.07	1.10	1.14	1.23	1.20
行业	1.58	1.57	1.66	1.64	1.69

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	0.82	0.87	0.89	0.95	0.92
行业	1.24	1.26	1.33	1.31	1.36

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 7/127 ， 18/127。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	53.96	54.74	53.86	53.80	55.02
行业(%)	51.45	51.00	50.62	51.22	51.10

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	1.27	1.31	1.25	1.25	1.30
行业(%)	1.64	1.53	1.65	1.70	2.99

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。