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农心科技(001231)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:07| 发布者: 清阿道所| 查看: 123

农心科技(001231)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为16.34元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年05月24日 17:07]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有79家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计788.53万股,占流通A股22.22%
平均成本: 近期的平均成本为16.34元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为16.23元,支撑位为15.96元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-397.55万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加740.82万股,其中基金净减仓1家,主力净减仓2家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共79家主力机构(基金72家,QFII4家,券商1家,一般法人2家),持仓量总计788.53万股,占流通A股22.22%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:1家 ,减持 0.03万股
新出现在主力名单中:32家 ,持有761.24万股
从主力名单中消失:34家 ,原持有24.45万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加740.82万股,其中基金净减仓1家,主力净减仓2家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共79家主力机构(基金72家,QFII4家,券商1家,一般法人2家),持仓量总计788.53万股,占流通A股22.22%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:1家 ,减持 0.03万股
新出现在主力名单中:32家 ,持有761.24万股
从主力名单中消失:34家 ,原持有24.45万股

001231基本面诊断 农心科技基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 88/472 , 19/472。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
1.61 5.66 3.78 4.62 1.84
行业(%) -0.24 2.43 4.32 3.19 1.65
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
35.83 32.53 31.58 32.11 33.68
行业(%) 20.99 21.03 21.64 22.11 22.38
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 129/472 , 105/472。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
-6.78 -4.44 -4.15 -3.16 -3.21
行业(%) 1.23 -5.75 -6.90 -8.83 -5.32
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
-9.75 -44.21 -42.08 -34.96 -43.94
行业(%) 156.98 -40.92 -21.57 -43.78 -11.67
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 126/472 , 147/472。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.11 0.46 0.36 0.30 0.13
行业(次) 0.14 0.61 0.46 0.31 0.15
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
0.80 2.85 2.16 1.95 0.68
行业(次) 1.24 5.53 4.17 2.74 1.25
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 -21.45 122.69 -24.77 -7.20 -20.22
行业 -3.20 14.10 10.91 13.73 1.44
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 5.95 - 5.27 -
行业 0.00 2.90 0.01 2.65 0.01
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 140/472 , 163/472。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
3.31 3.06 5.02 5.11 4.58
行业 2.94 2.65 2.82 2.89 2.98
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
2.58 2.09 3.67 4.05 3.36
行业 2.17 1.95 2.10 2.15 2.21
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 133/472 , 145/472。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
27.78 29.60 24.16 23.12 23.97
行业(%) 38.71 38.67 37.89 37.38 36.90
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
0.39 0.43 0.32 0.31 0.32
行业(%) 1.10 1.64 0.96 0.93 0.92
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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