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中铁特货(001213)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:07| 发布者: 麦田里的守望者| 查看: 124

中铁特货(001213)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为4.24元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年05月24日 17:07]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有55家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计3.41亿股,占流通A股32.67%
平均成本: 近期的平均成本为4.24元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为4.22元,支撑位为4.17元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-4889.56万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少5043.54万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓4家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共55家主力机构(基金51家,一般法人4家),持仓量总计34119.17万股,占流通A股32.67%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:7家 ,增持 91.29万股
减仓:8家 ,减持 78.87万股
新出现在主力名单中:29家 ,持有1060.94万股
从主力名单中消失:25家 ,原持有5971.08万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少5043.54万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓4家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共55家主力机构(基金51家,一般法人4家),持仓量总计34119.17万股,占流通A股32.67%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:7家 ,增持 91.29万股
减仓:8家 ,减持 78.87万股
新出现在主力名单中:29家 ,持有1060.94万股
从主力名单中消失:25家 ,原持有5971.08万股

001213基本面诊断 中铁特货基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,两项指标的行业排名分别为 24/39 , 28/39。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
1.41 3.39 3.18 1.83 0.75
行业(%) 1.88 6.93 6.00 3.91 1.86
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
12.52 8.32 10.02 9.08 7.36
行业(%) 39.75 33.14 37.30 37.85 39.46
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 12/39 , 2/39。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
5.43 12.85 9.47 10.92 13.25
行业(%) 4.05 21.03 17.20 18.31 13.30
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
92.15 49.94 20.90 6.78 18.58
行业(%) 9.93 117.57 226.48 54.12 58.91
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 3/39 , 5/39。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.12 0.53 0.37 0.24 0.12
行业(次) 0.06 0.28 0.20 0.13 0.06
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
47.71 201.98 133.57 91.25 44.67
行业(次) 1107.81 22627.51 17676.60 9496.41 1822.59
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 13.73 6.29 31.07 14.54 -3.22
行业 24.97 37.60 49.62 29.36 32.88
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 0.94 - 0.38 -
行业 0.00 1.35 0.00 1.07 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 29/39 , 30/39。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
6.64 6.04 4.44 5.54 6.26
行业 2.20 1.97 1.87 1.78 1.95
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
6.25 5.65 4.11 5.20 5.93
行业 1.72 1.52 1.45 1.36 1.52
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 30/39 , 30/39。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
7.82 8.45 11.71 9.57 8.80
行业(%) 40.01 40.65 41.64 42.27 41.57
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
0.08 0.09 0.13 0.11 0.10
行业(%) 1.05 1.06 1.07 1.11 1.06
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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