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中交地产(000736)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:07| 发布者: 晓军886| 查看: 514

中交地产(000736)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为10.57元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年05月24日 17:07]

短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有37家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计4.49亿股,占流通A股64.58%
平均成本: 近期的平均成本为10.57元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为10.53元,支撑位为10.32元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-10994.73万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少2479.21万股,其中基金净减仓5家,主力净减仓16家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共37家主力机构(基金32家,一般法人5家),持仓量总计44911.17万股,占流通A股64.58%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:7家 ,增持 44.15万股
减仓:12家 ,减持 82.57万股
新出现在主力名单中:13家 ,持有98.7万股
从主力名单中消失:29家 ,原持有1860.31万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少2479.21万股,其中基金净减仓5家,主力净减仓16家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共37家主力机构(基金32家,一般法人5家),持仓量总计44911.17万股,占流通A股64.58%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:7家 ,增持 44.15万股
减仓:12家 ,减持 82.57万股
新出现在主力名单中:13家 ,持有98.7万股
从主力名单中消失:29家 ,原持有1860.31万股

000736基本面诊断 中交地产基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,两项指标的行业排名分别为 90/99 , 67/99。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
-14.53 -68.17 -37.20 -18.92 -6.33
行业(%) -2.18 -6.88 0.16 -0.60 -0.67
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
14.31 10.46 5.08 8.15 11.73
行业(%) 26.34 25.47 25.52 25.57 26.82
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 19/99 , 29/99。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
28.64 -15.60 -24.26 -29.57 -31.89
行业(%) 69.33 5.28 28.75 31.72 48.76
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
-8.39 -5029.65 -492.31 -774.76 -385.97
行业(%) -56.13 -195.79 -157.68 -75.68 13.03
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 36/99 , 54/99。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.03 0.25 0.08 0.06 0.02
行业(次) 0.03 0.21 0.14 0.10 0.04
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
0.03 0.29 0.10 0.08 0.02
行业(次) 0.23 1.26 0.93 0.61 0.26
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 36.26 12.57 51.10 66.59 -39.04
行业 -108.76 -0.86 -10.33 -1592.39 -89.44
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 0.59 - 0.73 -
行业 0.00 2.71 0.00 3.31 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 12/99 , 62/99。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
1.82 1.92 1.77 1.77 1.78
行业 2.05 1.91 1.97 1.94 1.90
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
0.24 0.27 0.27 0.26 0.24
行业 0.68 0.66 0.67 0.66 0.64
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 80/99 , 3/99。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
85.53 85.59 87.29 86.64 86.59
行业(%) 62.62 63.21 63.50 64.02 64.46
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
74.27 64.97 55.71 44.99 39.29
行业(%) 10.85 6.73 5.62 7.77 7.49
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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