楚天龙(003040)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为11.45元。空头行情中，目前反弹趋势有所减缓，投资者可适当关注。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年04月22日 12:35]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：下跌有所减缓，仍应保持谨慎。
长期趋势：已有26家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计3817.49万股，占流通A股17.63%

平均成本： 近期的平均成本为11.45元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为11.45元，支撑位为11.23元。
多空趋势： 空头行情中，目前反弹趋势有所减缓，投资者可适当关注。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-1085.21万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码很集中，呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少2253.87万股，其中基金净增仓3家，主力净减仓23家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共26家主力机构（基金19家，一般法人5家，券商2家），持仓量总计3817.49万股，占流通A股17.63%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：8家 ，增持 20.17万股
减仓：5家 ，减持 28.11万股
新出现在主力名单中：6家 ，持有337.16万股
从主力名单中消失：29家 ，原持有579.59万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少2253.87万股，其中基金净增仓3家，主力净减仓23家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共26家主力机构（基金19家，一般法人5家，券商2家），持仓量总计3817.49万股，占流通A股17.63%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：8家 ，增持 20.17万股
减仓：5家 ，减持 28.11万股
新出现在主力名单中：6家 ，持有337.16万股
从主力名单中消失：29家 ，原持有579.59万股

[ 截止日期：2023-12-31 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 26/170 ， 22/170。

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
净资产收 益率(%)	4.65	4.84	4.27	2.80	11.44
行业(%)	4.32	2.84	2.07	0.54	6.38

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
销售毛利 率(%)	30.22	30.68	30.68	33.31	29.91
行业(%)	34.84	29.70	29.51	29.65	29.87

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 36/170 ， 32/170。

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
营业收入同 比增长率(%)	-22.28	-23.07	-2.15	24.03	31.37
行业(%)	2.98	-0.56	4.61	10.32	10.93

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
净利润同比 增长率(%)	-57.58	-41.47	-9.33	6.04	164.54
行业(%)	-18.92	-38.98	18.68	36.16	42.41

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 9/170 ， 15/170。

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
总资产周 转率(次)	0.63	0.44	0.31	0.14	0.81
行业(次)	0.55	0.40	0.26	0.12	0.62

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
存货增长 率(次)	3.54	2.27	1.59	0.66	4.81
行业(次)	2.79	2.11	1.41	0.63	3.19

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 6/170 ， 31/170。

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
现金流量净额/营业收入	46.54	-7.20	2.50	-1.62	26.78
行业	23.03	6.78	6.28	-7.88	21.45

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
资本支出／折旧和摊销	3.05	-	1.38	-	1.86
行业	1.67	0.05	1.76	0.00	2.16

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 22/170 ， 22/170。

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
流动比率	3.31	3.11	2.92	2.71	2.88
行业	3.82	3.80	3.74	3.72	3.22

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
速动比率	2.78	2.55	2.41	2.21	2.36
行业	3.03	2.99	2.95	2.92	2.50

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 20/170 ， 21/170。

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
资产负债 率(%)	25.90	28.91	30.82	33.47	31.68
行业(%)	30.79	33.00	33.84	34.37	36.04

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
产权比率 (%)	0.35	0.40	0.44	0.50	0.46
行业(%)	0.94	0.77	0.78	0.80	0.83

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。