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恒铭达(002947)股票分析 点评诊断

2024-4-9 12:50| 发布者: yangguang| 查看: 47

恒铭达(002947)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为28.30元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年04月09日 12:50]

短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。
中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
长期趋势:已有188家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计4897.36万股,占流通A股30.32%
平均成本: 近期的平均成本为28.30元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为28.02元,支撑位为27.27元。
多空趋势: 空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-7636.48万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加2109.30万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓125家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共188家主力机构(基金184家,保险公司1家,一般法人1家,社保基金2家),持仓量总计4897.36万股,占流通A股30.32%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:6家 ,增持 55.77万股
减仓:7家 ,减持 25.28万股
新出现在主力名单中:172家 ,持有4627.44万股
从主力名单中消失:47家 ,原持有2599.95万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加2109.30万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓125家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共188家主力机构(基金184家,保险公司1家,一般法人1家,社保基金2家),持仓量总计4897.36万股,占流通A股30.32%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:6家 ,增持 55.77万股
减仓:7家 ,减持 25.28万股
新出现在主力名单中:172家 ,持有4627.44万股
从主力名单中消失:47家 ,原持有2599.95万股

002947基本面诊断 恒铭达基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 16/151 , 14/151。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
10.14 5.06 2.22 10.83 8.63
行业(%) -2.73 -0.22 -0.11 5.83 6.39
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
30.41 27.19 26.34 31.01 29.23
行业(%) 19.94 19.19 18.36 20.78 20.56
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 6/151 , 19/151。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
25.10 13.77 11.96 36.95 44.03
行业(%) -3.36 -6.98 -10.17 1.54 5.27
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
28.42 16.33 19.60 517.43 870.19
行业(%) -23.50 -55.32 -97.96 -14.54 20.33
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 43/151 , 59/151。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.46 0.27 0.14 0.66 0.41
行业(次) 0.50 0.32 0.15 0.79 0.54
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
2.74 1.98 1.02 4.31 2.25
行业(次) 3.74 2.41 1.08 5.42 3.35
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 12.89 50.75 38.21 -9.99 -2.37
行业 5.07 6.60 12.51 18.20 8.13
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 1.99 - 1.43 -
行业 0.02 2.59 0.06 2.96 0.10
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 65/151 , 60/151。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
3.17 4.54 4.89 3.43 3.36
行业 2.93 2.86 3.11 2.72 2.38
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.89 2.78 3.61 2.40 1.48
行业 2.33 2.24 2.47 2.14 1.82
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 64/151 , 66/151。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
28.28 20.94 19.27 25.10 26.04
行业(%) 40.11 39.39 38.29 40.09 37.73
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.40 0.27 0.24 0.34 0.35
行业(%) 0.83 0.80 0.94 0.93 0.79
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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