红墙股份(002809)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为7.46元。空头行情中，目前反弹趋势有所减缓，投资者可适当关注。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年04月24日 12:35]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：下跌有所减缓，仍应保持谨慎。
长期趋势：已有29家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计593.72万股，占流通A股4.32%

平均成本： 近期的平均成本为7.46元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为7.39元，支撑位为7.22元。
多空趋势： 空头行情中，目前反弹趋势有所减缓，投资者可适当关注。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入789.91万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1555.24万股，其中基金净增仓1家，主力净减仓13家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共29家主力机构（基金29家），持仓量总计593.72万股，占流通A股4.32%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：7家 ，增持 129.01万股
减仓：6家 ，减持 8.64万股
新出现在主力名单中：15家 ，持有201.95万股
从主力名单中消失：28家 ，原持有1877.56万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1555.24万股，其中基金净增仓1家，主力净减仓13家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共29家主力机构（基金29家），持仓量总计593.72万股，占流通A股4.32%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：7家 ，增持 129.01万股
减仓：6家 ，减持 8.64万股
新出现在主力名单中：15家 ，持有201.95万股
从主力名单中消失：28家 ，原持有1877.56万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 110/474 ， 40/474。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	4.26	3.33	1.35	6.11	4.31
行业(%)	4.33	3.19	1.65	11.10	9.89

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	31.45	31.80	31.31	27.87	26.87
行业(%)	21.64	22.06	22.03	24.34	25.54

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 150/474 ， 57/474。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	-17.68	-15.17	-15.20	-39.52	-39.68
行业(%)	-6.76	-8.60	-5.35	17.97	25.51

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	4.72	35.91	130.31	-20.23	-30.85
行业(%)	-21.53	-43.78	-11.67	-9.30	179.65

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 176/474 ， 32/474。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.28	0.19	0.08	0.42	0.31
行业(次)	0.46	0.31	0.15	0.75	0.54

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	6.38	4.21	1.78	9.51	7.46
行业(次)	4.16	2.75	1.25	5.95	4.32

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	40.69	21.06	6.09	14.56	-7.08
行业	10.91	13.74	1.44	16.22	13.10

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	7.88	-	3.41	-
行业	0.01	2.65	0.01	3.27	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 192/474 ， 196/474。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	5.37	4.99	5.24	3.91	3.35
行业	2.83	2.89	2.98	2.65	2.55

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	4.88	4.58	4.85	3.60	3.14
行业	2.10	2.15	2.21	2.01	1.94

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 136/474 ， 147/474。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	24.88	23.11	19.70	24.41	27.05
行业(%)	37.90	37.39	36.91	37.46	37.43

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.33	0.30	0.25	0.32	0.37
行业(%)	0.97	0.94	0.92	0.92	0.97

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。