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天际股份(002759)股票分析 点评诊断

2024-5-6 12:34| 发布者: 天空| 查看: 56

天际股份(002759)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为9.30元。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年05月06日 12:34]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:有加速下跌的趋势。
长期趋势:已有38家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.42亿股,占流通A股34.95%
平均成本: 近期的平均成本为9.30元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为9.36元,支撑位为8.92元。
多空趋势: 空头行情中,并且有加速下跌的趋势。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1601.25万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少703.14万股,其中基金净增仓5家,主力净增仓10家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共38家主力机构(基金33家,一般法人5家),持仓量总计14164.55万股,占流通A股34.95%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:6家 ,增持 106.62万股
减仓:1家 ,减持 169.70万股
新出现在主力名单中:25家 ,持有218.57万股
从主力名单中消失:15家 ,原持有307.66万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少703.14万股,其中基金净增仓5家,主力净增仓10家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共38家主力机构(基金33家,一般法人5家),持仓量总计14164.55万股,占流通A股34.95%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:6家 ,增持 106.62万股
减仓:1家 ,减持 169.70万股
新出现在主力名单中:25家 ,持有218.57万股
从主力名单中消失:15家 ,原持有307.66万股

002759基本面诊断 天际股份基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 314/672 , 346/672。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
-2.08 0.86 0.68 0.61 0.26
行业(%) 0.62 -1.56 5.02 3.67 -1.59
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
-9.21 12.56 13.28 13.75 15.25
行业(%) 19.48 21.90 22.59 22.53 22.66
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 189/672 , 351/672。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
0.28 -33.03 -31.39 -34.32 -55.68
行业(%) 2.15 12.18 18.50 22.40 25.34
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
-1055.76 -93.04 -95.26 -95.43 -97.56
行业(%) -10.82 -70.73 -59.38 -85.05 88.48
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 273/672 , 67/672。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.06 0.31 0.26 0.18 0.07
行业(次) 0.12 0.62 0.46 0.30 0.14
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
1.34 4.70 3.56 3.00 0.97
行业(次) 0.92 4.52 3.14 2.13 0.93
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 -83.67 32.31 40.85 -9.32 -53.10
行业 -16.11 22.39 4.83 4.01 -9.85
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 2.08 - 1.37 -
行业 0.00 3.10 0.04 3.03 0.06
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 121/672 , 93/672。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
1.51 1.54 1.41 1.68 1.68
行业 2.50 2.35 2.46 2.45 2.43
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
1.21 1.33 1.15 1.45 1.37
行业 1.90 1.81 1.88 1.88 1.87
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 212/672 , 253/672。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
31.08 33.56 34.64 25.80 28.22
行业(%) 47.10 47.60 47.11 47.15 46.64
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
0.50 0.56 0.60 0.38 0.44
行业(%) 1.38 1.84 2.48 1.47 2.18
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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