近期的平均成本为7.68元。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年04月08日 12:45]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势:已有152家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计2.70亿股,占流通A股29.60%
平均成本: 近期的平均成本为7.68元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为7.69元,支撑位为7.59元。
多空趋势: 多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1113.77万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少3547.56万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓56家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共152家主力机构(一般法人2家,基金147家,QFII3家),持仓量总计26962.72万股,占流通A股29.60%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:23家 ,增持 981.74万股
减仓:24家 ,减持 1190.14万股
新出现在主力名单中:86家 ,持有4181.51万股
从主力名单中消失:30家 ,原持有2169.71万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少3547.56万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓56家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共152家主力机构(一般法人2家,基金147家,QFII3家),持仓量总计26962.72万股,占流通A股29.60%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:23家 ,增持 981.74万股
减仓:24家 ,减持 1190.14万股
新出现在主力名单中:86家 ,持有4181.51万股
从主力名单中消失:30家 ,原持有2169.71万股
002706基本面诊断 良信股份基本面诊断
[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 72/668 , 66/668。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净资产收 益率(%) |
10.67 |
7.24 |
2.24 |
14.18 |
11.47 |
行业(%) |
5.10 |
3.74 |
-1.62 |
7.60 |
6.52 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
销售毛利 率(%) |
33.57 |
33.34 |
31.72 |
30.60 |
31.32 |
行业(%) |
22.65 |
22.58 |
22.40 |
22.89 |
22.67 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 132/668 , 156/668。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
营业收入同 比增长率(%) |
16.58 |
20.56 |
16.29 |
3.23 |
4.95 |
行业(%) |
17.88 |
21.34 |
24.65 |
38.01 |
43.21 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净利润同比 增长率(%) |
18.76 |
28.37 |
17.84 |
0.77 |
0.76 |
行业(%) |
-52.45 |
65.50 |
85.53 |
44.98 |
2.33 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 72/668 , 61/668。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
总资产周 转率(次) |
0.61 |
0.40 |
0.16 |
0.82 |
0.59 |
行业(次) |
0.46 |
0.30 |
0.14 |
0.71 |
0.49 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
存货增长 率(次) |
4.65 |
3.06 |
1.23 |
5.70 |
3.80 |
行业(次) |
3.16 |
2.14 |
0.94 |
4.89 |
3.33 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
现金流量净额/营业收入 |
13.50 |
20.58 |
-13.66 |
28.16 |
-0.20 |
行业 |
5.12 |
3.90 |
-9.67 |
14.94 |
3.63 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
2.32 |
- |
4.01 |
- |
行业 |
0.04 |
3.03 |
0.06 |
3.73 |
0.11 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 11/668 , 234/668。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
流动比率
|
2.04 |
1.87 |
1.98 |
2.08 |
2.57 |
行业 |
2.48 |
2.46 |
2.46 |
2.28 |
2.24 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
速动比率
|
1.71 |
1.53 |
1.60 |
1.70 |
2.14 |
行业 |
1.89 |
1.88 |
1.89 |
1.76 |
1.71 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 239/668 , 277/668。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
资产负债 率(%) |
28.75 |
32.37 |
33.01 |
34.38 |
31.91 |
行业(%) |
46.99 |
47.16 |
47.09 |
48.13 |
45.56 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
|
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
产权比率 (%) |
0.40 |
0.48 |
0.49 |
0.52 |
0.47 |
行业(%) |
2.50 |
1.48 |
2.22 |
1.82 |
1.44 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。