良信股份(002706)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为7.68元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年04月08日 12:45]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势：已有152家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计2.70亿股，占流通A股29.60%

平均成本： 近期的平均成本为7.68元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为7.69元，支撑位为7.59元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-1113.77万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少3547.56万股，其中基金净减仓1家，主力净增仓56家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共152家主力机构（一般法人2家，基金147家，QFII3家），持仓量总计26962.72万股，占流通A股29.60%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：23家 ，增持 981.74万股
减仓：24家 ，减持 1190.14万股
新出现在主力名单中：86家 ，持有4181.51万股
从主力名单中消失：30家 ，原持有2169.71万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少3547.56万股，其中基金净减仓1家，主力净增仓56家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共152家主力机构（一般法人2家，基金147家，QFII3家），持仓量总计26962.72万股，占流通A股29.60%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：23家 ，增持 981.74万股
减仓：24家 ，减持 1190.14万股
新出现在主力名单中：86家 ，持有4181.51万股
从主力名单中消失：30家 ，原持有2169.71万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 72/668 ， 66/668。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	10.67	7.24	2.24	14.18	11.47
行业(%)	5.10	3.74	-1.62	7.60	6.52

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	33.57	33.34	31.72	30.60	31.32
行业(%)	22.65	22.58	22.40	22.89	22.67

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 132/668 ， 156/668。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	16.58	20.56	16.29	3.23	4.95
行业(%)	17.88	21.34	24.65	38.01	43.21

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	18.76	28.37	17.84	0.77	0.76
行业(%)	-52.45	65.50	85.53	44.98	2.33

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 72/668 ， 61/668。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.61	0.40	0.16	0.82	0.59
行业(次)	0.46	0.30	0.14	0.71	0.49

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	4.65	3.06	1.23	5.70	3.80
行业(次)	3.16	2.14	0.94	4.89	3.33

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	13.50	20.58	-13.66	28.16	-0.20
行业	5.12	3.90	-9.67	14.94	3.63

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	2.32	-	4.01	-
行业	0.04	3.03	0.06	3.73	0.11

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 11/668 ， 234/668。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	2.04	1.87	1.98	2.08	2.57
行业	2.48	2.46	2.46	2.28	2.24

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	1.71	1.53	1.60	1.70	2.14
行业	1.89	1.88	1.89	1.76	1.71

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 239/668 ， 277/668。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	28.75	32.37	33.01	34.38	31.91
行业(%)	46.99	47.16	47.09	48.13	45.56

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.40	0.48	0.49	0.52	0.47
行业(%)	2.50	1.48	2.22	1.82	1.44

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。