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良信股份(002706)股票分析 点评诊断

2024-4-8 12:45| 发布者: 箐遥| 查看: 62

良信股份(002706)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为7.68元。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年04月08日 12:45]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势:已有152家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计2.70亿股,占流通A股29.60%
平均成本: 近期的平均成本为7.68元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为7.69元,支撑位为7.59元。
多空趋势: 多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1113.77万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少3547.56万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓56家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共152家主力机构(一般法人2家,基金147家,QFII3家),持仓量总计26962.72万股,占流通A股29.60%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:23家 ,增持 981.74万股
减仓:24家 ,减持 1190.14万股
新出现在主力名单中:86家 ,持有4181.51万股
从主力名单中消失:30家 ,原持有2169.71万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少3547.56万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓56家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共152家主力机构(一般法人2家,基金147家,QFII3家),持仓量总计26962.72万股,占流通A股29.60%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:23家 ,增持 981.74万股
减仓:24家 ,减持 1190.14万股
新出现在主力名单中:86家 ,持有4181.51万股
从主力名单中消失:30家 ,原持有2169.71万股

002706基本面诊断 良信股份基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 72/668 , 66/668。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
10.67 7.24 2.24 14.18 11.47
行业(%) 5.10 3.74 -1.62 7.60 6.52
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
33.57 33.34 31.72 30.60 31.32
行业(%) 22.65 22.58 22.40 22.89 22.67
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 132/668 , 156/668。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
16.58 20.56 16.29 3.23 4.95
行业(%) 17.88 21.34 24.65 38.01 43.21
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
18.76 28.37 17.84 0.77 0.76
行业(%) -52.45 65.50 85.53 44.98 2.33
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 72/668 , 61/668。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.61 0.40 0.16 0.82 0.59
行业(次) 0.46 0.30 0.14 0.71 0.49
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
4.65 3.06 1.23 5.70 3.80
行业(次) 3.16 2.14 0.94 4.89 3.33
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 13.50 20.58 -13.66 28.16 -0.20
行业 5.12 3.90 -9.67 14.94 3.63
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 2.32 - 4.01 -
行业 0.04 3.03 0.06 3.73 0.11
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 11/668 , 234/668。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
2.04 1.87 1.98 2.08 2.57
行业 2.48 2.46 2.46 2.28 2.24
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.71 1.53 1.60 1.70 2.14
行业 1.89 1.88 1.89 1.76 1.71
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 239/668 , 277/668。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
28.75 32.37 33.01 34.38 31.91
行业(%) 46.99 47.16 47.09 48.13 45.56
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.40 0.48 0.49 0.52 0.47
行业(%) 2.50 1.48 2.22 1.82 1.44
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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