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百洋股份(002696)股票分析 点评诊断

2024-4-19 16:54| 发布者: 人间天堂| 查看: 61

百洋股份(002696)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为4.40元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月19日 16:54]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有21家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计465.52万股,占流通A股1.36%
平均成本: 近期的平均成本为4.40元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为4.40元,支撑位为4.31元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-3.59万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少15444.95万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓2家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共21家主力机构(基金21家),持仓量总计465.52万股,占流通A股1.36%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 63.09万股
减仓:4家 ,减持 11.91万股
新出现在主力名单中:14家 ,持有246.92万股
从主力名单中消失:12家 ,原持有15743.05万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少15444.95万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓2家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共21家主力机构(基金21家),持仓量总计465.52万股,占流通A股1.36%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 63.09万股
减仓:4家 ,减持 11.91万股
新出现在主力名单中:14家 ,持有246.92万股
从主力名单中消失:12家 ,原持有15743.05万股

002696基本面诊断 百洋股份基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 23/112 , 21/112。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
0.60 1.30 0.25 4.46 4.60
行业(%) 1.64 1.44 1.04 -18.93 -1.56
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
8.97 9.76 8.64 12.01 12.36
行业(%) 10.75 10.15 9.84 11.13 10.07
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 34/112 , 28/112。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-16.94 -15.03 -9.70 10.63 15.54
行业(%) 10.02 21.80 271.25 32.90 66.52
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-86.67 -43.33 -45.34 132.33 125.18
行业(%) -44.19 -41.04 97.17 -40.90 -89.64
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 23/112 , 18/112。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.67 0.42 0.19 1.14 0.85
行业(次) 0.80 0.53 0.26 1.21 0.80
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
4.00 2.44 1.04 6.45 4.74
行业(次) 3.96 2.55 1.15 5.46 3.99
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 0.51 21.61 2.01 18.71 3.91
行业 -6.33 18.88 -0.63 0.40 18.50
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.99 - 0.75 -
行业 0.00 1.67 0.00 2.12 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 1/112 , 14/112。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
2.01 1.61 1.37 1.30 1.51
行业 1.93 1.97 1.90 1.76 1.41
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.40 1.10 0.89 0.82 0.94
行业 1.17 1.17 1.06 0.92 0.75
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 1/112 , 19/112。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
48.58 47.50 49.14 47.55 46.99
行业(%) 48.81 50.05 49.45 49.29 48.98
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
1.01 0.96 1.03 0.96 0.94
行业(%) 2.82 3.10 3.79 4.50 2.82
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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