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佛慈制药(002644)股票分析 点评诊断

2024-4-11 12:46| 发布者: qdsonglei| 查看: 64

佛慈制药(002644)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为7.87元。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年04月11日 12:46]

短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势:回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势:已有31家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计3.26亿股,占流通A股63.86%
平均成本: 近期的平均成本为7.87元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为7.84元,支撑位为7.70元。
多空趋势: 多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1493.6万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少1106.66万股,其中基金净减仓4家,主力净增仓5家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共31家主力机构(基金28家,一般法人3家),持仓量总计32611.81万股,占流通A股63.86%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 0.01万股
减仓:5家 ,减持 71.30万股
新出现在主力名单中:21家 ,持有651.27万股
从主力名单中消失:16家 ,原持有1423.6万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少1106.66万股,其中基金净减仓4家,主力净增仓5家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共31家主力机构(基金28家,一般法人3家),持仓量总计32611.81万股,占流通A股63.86%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 0.01万股
减仓:5家 ,减持 71.30万股
新出现在主力名单中:21家 ,持有651.27万股
从主力名单中消失:16家 ,原持有1423.6万股

002644基本面诊断 佛慈制药基本面诊断

[ 截止日期:2023-12-31 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 16/118 , 17/118。
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
净资产收
益率(%)
3.88 3.41 3.29 1.59 6.52
行业(%) 11.09 -35.57 1.08 2.43 0.08
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
销售毛利
率(%)
31.06 28.90 31.41 26.66 29.28
行业(%) 50.33 54.06 54.11 54.05 53.61
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 10/118 , 18/118。
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
营业收入同
比增长率(%)
11.58 23.21 31.89 29.77 27.49
行业(%) 8.48 6.46 11.15 13.35 3.11
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
净利润同比
增长率(%)
-38.16 11.80 11.35 27.72 16.51
行业(%) 19.41 10.81 32.76 47.14 -7.77
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 15/118 , 13/118。
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
总资产周
转率(次)
0.45 0.33 0.23 0.12 0.42
行业(次) 0.63 0.39 0.27 0.14 0.53
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
存货增长
率(次)
2.19 1.65 1.10 0.58 2.37
行业(次) 2.77 2.02 1.34 0.69 2.75
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 4/118 , 5/118。
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
现金流量净额/营业收入 38.64 -0.39 -14.62 -2.00 41.81
行业 20.23 5.87 14.24 -3.38 33.27
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
资本支出/折旧和摊销 0.38 - 0.20 - 0.77
行业 1.15 0.00 1.37 0.00 1.46
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 12/118 , 12/118。
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
流动比率
2.65 2.57 2.46 2.21 2.40
行业 2.46 2.94 2.82 2.86 2.62
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
速动比率
1.78 1.69 1.58 1.43 1.66
行业 1.86 2.21 2.13 2.20 2.02
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 10/118 , 12/118。
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
资产负债
率(%)
30.05 30.99 32.02 34.92 33.20
行业(%) 33.91 34.24 35.19 34.87 35.09
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
产权比率
(%)
0.44 0.45 0.48 0.54 0.50
行业(%) 0.66 0.60 0.62 1.24 1.09
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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