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金安国纪(002636)股票分析 点评诊断

2024-4-11 12:46| 发布者: spg888| 查看: 62

金安国纪(002636)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为6.63元。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月11日 12:46]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势:已有59家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1205.82万股,占流通A股1.67%
平均成本: 近期的平均成本为6.63元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为6.65元,支撑位为6.44元。
多空趋势: 多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-5198.76万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少49246.39万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓3家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共59家主力机构(基金59家),持仓量总计1205.82万股,占流通A股1.67%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:6家 ,增持 288.95万股
减仓:7家 ,减持 75.04万股
新出现在主力名单中:44家 ,持有642.4万股
从主力名单中消失:41家 ,原持有50102.7万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少49246.39万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓3家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共59家主力机构(基金59家),持仓量总计1205.82万股,占流通A股1.67%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:6家 ,增持 288.95万股
减仓:7家 ,减持 75.04万股
新出现在主力名单中:44家 ,持有642.4万股
从主力名单中消失:41家 ,原持有50102.7万股

002636基本面诊断 金安国纪基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 151/272 , 187/272。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
0.09 0.32 0.50 2.48 1.10
行业(%) 2.59 1.91 0.47 7.96 6.35
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
9.00 10.09 11.98 11.76 10.75
行业(%) 29.97 30.29 29.13 33.90 33.91
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 108/272 , 157/272。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-3.72 -9.00 -13.50 -36.17 -39.47
行业(%) 1.36 -0.86 0.46 12.37 13.74
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-91.76 -80.13 10.08 -87.38 -94.65
行业(%) -97.31 -109.28 -132.72 -13.95 30.95
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 37/272 , 7/272。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.43 0.28 0.14 0.57 0.43
行业(次) 0.30 0.20 0.09 0.50 0.35
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
5.76 4.07 1.87 8.09 6.22
行业(次) 2.49 1.65 0.72 3.43 2.27
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 4.56 13.73 -7.26 15.76 10.99
行业 6.72 8.47 -7.35 17.38 1.23
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 1.27 - 5.07 -
行业 0.04 2.90 0.02 3.49 0.14
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 58/272 , 3/272。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.34 1.35 1.55 1.53 1.52
行业 7.41 7.31 8.01 6.33 6.04
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.98 1.10 1.10 1.04 1.25
行业 5.80 5.69 6.25 4.95 4.80
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 42/272 , 53/272。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
39.80 39.49 39.79 40.80 39.31
行业(%) 26.96 27.13 26.08 28.19 25.38
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.69 0.69 0.69 0.72 0.68
行业(%) 0.50 0.50 0.51 0.53 0.44
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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