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棒杰股份(002634)股票分析 点评诊断

2024-4-12 12:47| 发布者: 崇梅绫酶| 查看: 63

棒杰股份(002634)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为5.67元。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月12日 12:47]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势:已有13家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1489.05万股,占流通A股3.33%
平均成本: 近期的平均成本为5.67元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为5.60元,支撑位为5.45元。
多空趋势: 多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1097.91万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少9992.04万股,其中基金净减仓1家,主力净减仓1家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共13家主力机构(基金13家),持仓量总计1489.05万股,占流通A股3.33%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:1家 ,减持 74.46万股
新出现在主力名单中:7家 ,持有17.72万股
从主力名单中消失:8家 ,原持有9935.3万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少9992.04万股,其中基金净减仓1家,主力净减仓1家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共13家主力机构(基金13家),持仓量总计1489.05万股,占流通A股3.33%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:1家 ,减持 74.46万股
新出现在主力名单中:7家 ,持有17.72万股
从主力名单中消失:8家 ,原持有9935.3万股

002634基本面诊断 棒杰股份基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 42/94 , 51/94。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
1.45 1.14 0.41 8.42 7.16
行业(%) 3.45 2.64 1.75 -2.86 1.52
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
21.58 26.26 28.19 25.62 25.36
行业(%) 43.37 43.77 42.86 41.59 41.91
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 43/94 , 55/94。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-8.41 -29.62 -36.48 -0.84 13.61
行业(%) 0.89 1.71 -1.72 -7.24 -1.19
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-76.96 -62.86 -68.48 31.03 38.89
行业(%) 69.97 63.53 111.22 -1703.92 -20.89
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 52/94 , 4/94。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.21 0.14 0.08 0.51 0.45
行业(次) 0.42 0.29 0.14 0.58 0.43
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
3.50 2.32 1.12 5.83 4.71
行业(次) 1.95 1.16 0.61 2.58 1.75
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 -43.40 -62.98 14.76 75.73 6.57
行业 2.69 12.22 5.17 32.05 -0.40
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 8.81 - 1.07 -
行业 0.00 2.51 0.00 2.12 0.02
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 20/94 , 14/94。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.56 1.97 2.07 2.54 2.11
行业 3.01 2.88 3.24 2.78 3.06
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.23 1.74 1.88 2.35 1.77
行业 1.91 1.90 2.22 1.89 2.00
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 17/94 , 3/94。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
60.93 45.67 32.76 28.67 19.01
行业(%) 35.20 34.00 33.14 35.03 32.70
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
1.82 0.99 0.49 0.40 0.24
行业(%) 0.78 0.77 0.75 0.86 0.78
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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