巨星科技(002444)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为26.31元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年04月18日 12:35]

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：已发现中线卖出信号。
长期趋势：已有471家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计2.21亿股，占流通A股19.19%

平均成本： 近期的平均成本为26.31元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为26.32元，支撑位为25.79元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入1867.05万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少52986.58万股，其中基金净减仓37家，主力净增仓73家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共471家主力机构（基金471家），持仓量总计22090.87万股，占流通A股19.19%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：79家 ，增持 2644.06万股
减仓：116家 ，减持 2660.11万股
新出现在主力名单中：250家 ，持有6928.33万股
从主力名单中消失：177家 ，原持有59898.86万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少52986.58万股，其中基金净减仓37家，主力净增仓73家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共471家主力机构（基金471家），持仓量总计22090.87万股，占流通A股19.19%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：79家 ，增持 2644.06万股
减仓：116家 ，减持 2660.11万股
新出现在主力名单中：250家 ，持有6928.33万股
从主力名单中消失：177家 ，原持有59898.86万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 23/486 ， 44/486。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	10.71	6.31	2.23	11.83	11.09
行业(%)	4.93	3.62	1.32	7.71	4.83

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	31.30	29.98	29.25	26.51	25.46
行业(%)	25.62	25.44	24.76	25.30	25.26

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 146/486 ， 63/486。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	-12.45	-15.86	-11.14	15.48	28.06
行业(%)	16.45	15.95	13.11	6.29	8.00

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	19.24	36.01	65.38	11.78	9.76
行业(%)	-25.22	-315.85	9.25	-17.36	39.47

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 61/486 ， 67/486。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.43	0.27	0.14	0.70	0.54
行业(次)	0.39	0.27	0.12	0.57	0.37

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	2.14	1.28	0.66	3.28	2.47
行业(次)	2.05	1.38	0.59	2.74	1.75

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	12.57	23.23	13.29	42.77	3.70
行业	8.41	8.67	-9.47	17.59	6.98

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	1.26	-	1.32	-
行业	0.01	2.31	0.03	2.73	0.01

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 18/486 ， 103/486。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	2.17	2.74	3.17	2.75	2.29
行业	2.74	2.63	2.63	2.53	2.23

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	1.62	1.93	2.24	1.93	1.56
行业	1.99	1.89	1.87	1.82	1.55

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 108/486 ， 113/486。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	29.36	27.11	24.70	26.67	34.39
行业(%)	38.66	39.32	37.42	39.61	37.82

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.42	0.38	0.33	0.37	0.53
行业(%)	0.90	0.90	0.81	0.90	0.86

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。