高德红外(002414)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为6.62元。空头行情中，目前反弹趋势有所减缓，投资者可适当关注。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年04月24日 12:35]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：下跌有所减缓，仍应保持谨慎。
长期趋势：已有209家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计18.70亿股，占流通A股55.03%

平均成本： 近期的平均成本为6.62元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，明显跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为6.61元，支撑位为6.52元。
多空趋势： 空头行情中，目前反弹趋势有所减缓，投资者可适当关注。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-3059.02万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加550.44万股，其中基金净减仓10家，主力净增仓43家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共209家主力机构（基金203家，一般法人6家），持仓量总计187021.25万股，占流通A股55.03%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：34家 ，增持 415.12万股
减仓：44家 ，减持 987.03万股
新出现在主力名单中：112家 ，持有4227.5万股
从主力名单中消失：69家 ，原持有1734.07万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加550.44万股，其中基金净减仓10家，主力净增仓43家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共209家主力机构（基金203家，一般法人6家），持仓量总计187021.25万股，占流通A股55.03%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：34家 ，增持 415.12万股
减仓：44家 ，减持 987.03万股
新出现在主力名单中：112家 ，持有4227.5万股
从主力名单中消失：69家 ，原持有1734.07万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 60/178 ， 22/178。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	4.06	2.97	0.89	6.87	7.27
行业(%)	3.32	2.59	0.96	-25.17	3.55

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	55.16	53.92	52.71	46.71	54.42
行业(%)	35.35	35.72	36.54	36.62	36.74

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 89/178 ， 97/178。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	-6.27	-14.17	-40.22	-27.75	-29.62
行业(%)	6.15	12.84	22.49	8.41	9.25

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	-45.80	-44.99	-79.72	-54.82	-42.68
行业(%)	-74.95	-112.39	-4.30	-51.66	-40.67

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，两项指标的行业排名分别为 88/178 ， 129/178。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.18	0.12	0.05	0.28	0.19
行业(次)	0.23	0.16	0.07	0.38	0.25

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	0.37	0.26	0.12	0.81	0.45
行业(次)	1.56	1.09	0.57	3.09	1.97

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	-84.93	-21.54	38.44	36.16	-25.28
行业	-21.00	2.57	-43.71	44.94	-17.02

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	3.06	-	3.06	-
行业	0.00	2.29	0.04	3.15	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 91/178 ， 70/178。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	3.91	4.19	4.59	4.05	4.12
行业	4.50	4.47	4.76	4.16	4.31

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	2.13	2.42	2.93	2.76	2.72
行业	3.53	3.50	3.75	3.24	3.45

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 97/178 ， 97/178。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	20.39	19.32	18.04	19.85	19.52
行业(%)	33.45	33.24	33.61	34.29	34.03

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.26	0.24	0.22	0.25	0.24
行业(%)	0.70	0.67	0.68	0.71	1.08

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。