中远海科(002401)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为16.33元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年04月24日 12:35]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：正处于反弹阶段。
长期趋势：已有76家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计2.00亿股，占流通A股54.22%

平均成本： 近期的平均成本为16.33元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为16.32元，支撑位为16.10元。
多空趋势： 空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-10795.29万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1254万股，其中基金净增仓1家，主力净减仓28家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共76家主力机构（基金71家，一般法人3家，企业年金1家，券商1家），持仓量总计19965.67万股，占流通A股54.22%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：8家 ，增持 30.24万股
减仓：7家 ，减持 180.78万股
新出现在主力名单中：54家 ，持有991.39万股
从主力名单中消失：82家 ，原持有2094.85万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1254万股，其中基金净增仓1家，主力净减仓28家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共76家主力机构（基金71家，一般法人3家，企业年金1家，券商1家），持仓量总计19965.67万股，占流通A股54.22%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：8家 ，增持 30.24万股
减仓：7家 ，减持 180.78万股
新出现在主力名单中：54家 ，持有991.39万股
从主力名单中消失：82家 ，原持有2094.85万股

[ 截止日期：2023-12-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 15/1103 ， 106/1103。

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
净资产收 益率(%)	12.43	12.20	7.59	3.64	13.40
行业(%)	2.34	-1.24	-1.38	-0.91	-1.10

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
销售毛利 率(%)	20.60	21.17	20.23	20.40	20.42
行业(%)	40.78	41.74	42.09	41.45	40.92

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 76/1103 ， 69/1103。

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
营业收入同 比增长率(%)	1.38	0.96	1.82	3.05	2.62
行业(%)	2.70	2.15	6.19	14.13	1.97

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
净利润同比 增长率(%)	3.74	14.23	5.98	7.64	16.05
行业(%)	-162.61	-27.88	-56.80	32.27	-108.44

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 36/1103 ， 109/1103。

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
总资产周 转率(次)	0.57	0.46	0.29	0.14	0.53
行业(次)	0.52	0.32	0.21	0.09	0.51

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
存货增长 率(次)	1.85	1.51	0.88	0.41	1.29
行业(次)	15.20	7.53	5.53	2.58	16.36

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 16/1103 ， 15/1103。

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
现金流量净额/营业收入	76.01	17.25	-13.25	-41.07	50.04
行业	47.41	-10.25	-13.03	-59.60	36.97

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
资本支出／折旧和摊销	0.30	-	0.33	-	0.51
行业	2.18	0.00	1.88	0.00	2.06

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 10/1103 ， 28/1103。

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
流动比率	1.83	2.07	1.85	1.81	1.63
行业	4.23	4.77	4.86	4.61	4.01

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
速动比率	1.34	1.52	1.25	1.19	1.07
行业	3.65	4.12	4.22	3.96	3.49

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 10/1103 ， 30/1103。

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
资产负债 率(%)	48.21	41.70	46.60	48.35	54.11
行业(%)	32.54	31.53	31.36	31.63	33.39

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
产权比率 (%)	0.93	0.72	0.87	0.94	1.18
行业(%)	0.75	0.67	0.74	0.73	0.76

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。