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信邦制药(002390)股票分析 点评诊断

2024-4-24 12:35| 发布者: 混晗瞻所| 查看: 56

信邦制药(002390)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为3.76元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年04月24日 12:35]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
长期趋势:已有95家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计8.42亿股,占流通A股46.06%
平均成本: 近期的平均成本为3.76元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为3.75元,支撑位为3.70元。
多空趋势: 空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入777.1万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少2694.94万股,其中基金净增仓9家,主力净增仓58家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共95家主力机构(基金89家,一般法人5家,信托公司1家),持仓量总计84196.07万股,占流通A股46.06%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:16家 ,增持 887.28万股
减仓:7家 ,减持 359.84万股
新出现在主力名单中:66家 ,持有1721.23万股
从主力名单中消失:8家 ,原持有29.11万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少2694.94万股,其中基金净增仓9家,主力净增仓58家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共95家主力机构(基金89家,一般法人5家,信托公司1家),持仓量总计84196.07万股,占流通A股46.06%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:16家 ,增持 887.28万股
减仓:7家 ,减持 359.84万股
新出现在主力名单中:66家 ,持有1721.23万股
从主力名单中消失:8家 ,原持有29.11万股

002390基本面诊断 信邦制药基本面诊断

[ 截止日期:2023-12-31 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 33/118 , 39/118。
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
净资产收
益率(%)
4.21 3.61 2.29 0.77 3.34
行业(%) 10.10 -35.57 1.08 2.43 0.08
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
销售毛利
率(%)
19.02 19.96 19.50 18.13 19.16
行业(%) 53.07 54.06 54.11 54.05 53.61
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 27/118 , 14/118。
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
营业收入同
比增长率(%)
1.75 2.92 3.59 1.70 -1.88
行业(%) 5.92 6.46 11.15 13.35 3.11
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
净利润同比
增长率(%)
28.02 2.30 18.65 -27.94 -17.73
行业(%) 31.39 10.81 32.76 47.14 -7.77
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 13/118 , 4/118。
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
总资产周
转率(次)
0.68 0.50 0.33 0.16 0.65
行业(次) 0.57 0.39 0.27 0.14 0.53
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
存货增长
率(次)
5.15 3.69 2.57 1.25 5.22
行业(次) 2.62 2.02 1.34 0.69 2.75
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 35/118 , 9/118。
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
现金流量净额/营业收入 3.82 34.96 10.79 0.14 3.53
行业 22.49 5.87 14.24 -3.38 33.27
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
资本支出/折旧和摊销 0.53 - 0.43 - 0.59
行业 1.46 0.00 1.37 0.00 1.46
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 18/118 , 25/118。
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
流动比率
2.63 2.37 2.29 2.19 2.16
行业 2.96 2.94 2.82 2.86 2.62
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
速动比率
2.02 1.85 1.80 1.69 1.65
行业 2.16 2.21 2.13 2.20 2.02
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 31/118 , 31/118。
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
资产负债
率(%)
22.75 25.78 26.52 27.94 27.86
行业(%) 30.91 34.24 35.19 34.87 35.09
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
产权比率
(%)
0.31 0.36 0.37 0.40 0.40
行业(%) 0.56 0.60 0.62 1.24 1.09
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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