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华昌化工(002274)股票分析 点评诊断

2024-4-18 12:35| 发布者: 冬爱国所| 查看: 62

华昌化工(002274)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为7.59元。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年04月18日 12:35]

短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。
中期趋势:回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势:已有86家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计2278.95万股,占流通A股2.43%
平均成本: 近期的平均成本为7.59元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为7.50元,支撑位为7.32元。
多空趋势: 多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-3759.46万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少37671.14万股,其中基金净增仓5家,主力净增仓53家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共86家主力机构(基金86家),持仓量总计2278.95万股,占流通A股2.43%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:12家 ,增持 189.00万股
减仓:7家 ,减持 53.88万股
新出现在主力名单中:67家 ,持有1758.93万股
从主力名单中消失:14家 ,原持有39565.19万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少37671.14万股,其中基金净增仓5家,主力净增仓53家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共86家主力机构(基金86家),持仓量总计2278.95万股,占流通A股2.43%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:12家 ,增持 189.00万股
减仓:7家 ,减持 53.88万股
新出现在主力名单中:67家 ,持有1758.93万股
从主力名单中消失:14家 ,原持有39565.19万股

002274基本面诊断 华昌化工基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 10/85 , 28/85。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
9.20 6.73 4.03 18.74 16.53
行业(%) 0.81 1.65 1.28 12.26 11.29
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
15.66 15.53 17.67 17.93 18.82
行业(%) 15.35 15.01 14.55 20.48 22.04
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 33/85 , 22/85。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-15.61 -19.23 -13.92 -3.91 -0.98
行业(%) -11.17 -13.53 -4.99 16.29 30.08
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-38.14 -51.80 -15.76 -46.61 -47.27
行业(%) -160.24 -112.15 -95.16 -184.95 17.90
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 8/85 , 38/85。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.74 0.51 0.24 1.10 0.87
行业(次) 0.49 0.33 0.17 0.80 0.59
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
7.15 4.83 2.10 9.23 7.72
行业(次) 9.26 6.01 2.93 13.50 10.40
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 19.49 5.28 2.86 21.09 12.77
行业 10.94 11.39 -0.84 11.34 15.87
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.41 - 0.15 -
行业 0.00 2.09 0.01 1.99 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 22/85 , 10/85。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.15 1.12 1.13 1.08 1.01
行业 2.09 1.93 1.99 2.10 2.22
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.77 0.78 0.65 0.57 0.61
行业 1.69 1.53 1.57 1.68 1.80
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 31/85 , 35/85。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
32.71 35.22 36.86 38.74 40.07
行业(%) 37.56 37.18 36.15 35.54 34.39
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.49 0.55 0.59 0.64 0.68
行业(%) 1.01 0.90 0.84 0.82 0.79
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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