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电科网安(002268)股票分析 点评诊断

2024-4-17 16:57| 发布者: 李红岩| 查看: 61

电科网安(002268)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为17.84元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月17日 16:57]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有198家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计4670.97万股,占流通A股5.55%
平均成本: 近期的平均成本为17.84元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为17.70元,支撑位为17.36元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-6607.82万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少32454.22万股,其中基金净增仓9家,主力净增仓30家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共198家主力机构(基金197家,券商集合理财1家),持仓量总计4670.97万股,占流通A股5.55%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:57家 ,增持 538.15万股
减仓:48家 ,减持 185.75万股
新出现在主力名单中:77家 ,持有848.01万股
从主力名单中消失:47家 ,原持有33654.63万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少32454.22万股,其中基金净增仓9家,主力净增仓30家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共198家主力机构(基金197家,券商集合理财1家),持仓量总计4670.97万股,占流通A股5.55%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:57家 ,增持 538.15万股
减仓:48家 ,减持 185.75万股
新出现在主力名单中:77家 ,持有848.01万股
从主力名单中消失:47家 ,原持有33654.63万股

002268基本面诊断 电科网安基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 40/125 , 23/125。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
1.45 0.30 -0.71 5.97 0.99
行业(%) -3.64 -0.22 -0.08 -1.23 0.72
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
43.74 42.95 52.39 36.68 34.02
行业(%) 37.46 37.10 36.56 36.11 36.67
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 61/125 , 13/125。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-16.39 -15.49 -36.57 16.35 25.89
行业(%) 7.95 9.36 21.51 -3.00 -2.83
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
53.32 5.72 -2.49 21.99 174.36
行业(%) -46.66 -31.58 -23.46 -124.88 -150.59
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 45/125 , 30/125。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.24 0.16 0.06 0.47 0.30
行业(次) 0.30 0.20 0.09 0.47 0.31
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
1.84 1.22 0.32 2.68 1.55
行业(次) 1.81 1.20 0.55 2.72 1.64
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 -10.26 -9.84 -78.67 59.60 19.55
行业 -6.15 -1.05 -20.25 33.73 -5.12
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.79 - 0.81 -
行业 0.05 1.77 0.00 2.11 0.10
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 40/125 , 48/125。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
3.14 2.87 2.88 2.51 2.99
行业 4.70 4.77 5.45 4.38 4.87
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
2.83 2.58 2.50 2.17 2.40
行业 3.43 3.58 4.25 3.38 3.49
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 44/125 , 44/125。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
24.11 26.31 26.34 30.63 24.66
行业(%) 33.38 32.67 32.18 33.36 31.11
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.32 0.36 0.36 0.44 0.33
行业(%) 0.72 1.00 0.82 0.85 0.66
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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