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海亮股份(002203)股票分析 点评诊断

2024-4-25 12:35| 发布者: 垂峰本所| 查看: 64

海亮股份(002203)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为8.90元。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年04月25日 12:35]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:有加速下跌的趋势。
长期趋势:已有121家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计3957.04万股,占流通A股2.04%
平均成本: 近期的平均成本为8.90元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为8.91元,支撑位为8.74元。
多空趋势: 空头行情中,并且有加速下跌的趋势。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-983.07万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少104316.52万股,其中基金净减仓13家,主力净减仓30家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共121家主力机构(基金121家),持仓量总计3957.04万股,占流通A股2.04%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:39家 ,增持 250.05万股
减仓:52家 ,减持 886.76万股
新出现在主力名单中:25家 ,持有243.04万股
从主力名单中消失:55家 ,原持有103922.85万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少104316.52万股,其中基金净减仓13家,主力净减仓30家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共121家主力机构(基金121家),持仓量总计3957.04万股,占流通A股2.04%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:39家 ,增持 250.05万股
减仓:52家 ,减持 886.76万股
新出现在主力名单中:25家 ,持有243.04万股
从主力名单中消失:55家 ,原持有103922.85万股

002203基本面诊断 海亮股份基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 22/89 , 47/89。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
7.33 5.45 2.58 10.16 8.03
行业(%) 5.98 3.93 1.82 10.23 5.69
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
3.52 3.80 3.94 4.02 3.71
行业(%) 13.32 12.96 12.99 13.84 13.36
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 7/89 , 22/89。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
20.92 14.87 4.83 16.67 16.01
行业(%) 1.27 0.33 -0.11 9.24 14.64
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
3.92 10.08 6.77 9.13 1.17
行业(%) 155.49 -21.38 -25.95 63.62 -33.82
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 7/89 , 7/89。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
1.90 1.21 0.55 2.25 1.76
行业(次) 0.93 0.62 0.29 1.34 1.02
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
9.80 5.85 2.60 9.69 7.87
行业(次) 5.91 4.00 1.85 8.79 6.35
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 2.05 3.25 -16.97 -1.53 4.53
行业 4.02 7.69 0.93 -0.18 12.66
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 5.99 - 5.92 -
行业 0.00 1.87 0.00 1.97 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 25/89 , 13/89。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.42 1.39 1.43 1.44 1.52
行业 1.67 1.65 1.66 1.57 1.53
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.81 0.79 0.80 0.82 0.86
行业 1.04 1.04 1.07 1.01 0.94
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 34/89 , 14/89。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
63.70 62.96 63.20 60.05 60.99
行业(%) 46.31 46.54 46.44 46.01 46.35
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
1.84 1.78 1.80 1.58 1.65
行业(%) 1.13 1.13 1.14 1.11 1.15
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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