石基信息(002153)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为6.72元。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年04月09日 12:50]

短期趋势：该股处于空头行情中，可能有短期反弹。
中期趋势：有加速下跌的趋势。
长期趋势：已有253家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1.02亿股，占流通A股6.38%

平均成本： 近期的平均成本为6.72元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为6.73元，支撑位为6.60元。
多空趋势： 空头行情中，并且有加速下跌的趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-3988.14万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少64740.74万股，其中基金净增仓16家，主力净减仓15家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共253家主力机构（基金253家），持仓量总计10198.86万股，占流通A股6.38%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：75家 ，增持 806.67万股
减仓：59家 ，减持 735.53万股
新出现在主力名单中：89家 ，持有2282.17万股
从主力名单中消失：104家 ，原持有67094.05万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少64740.74万股，其中基金净增仓16家，主力净减仓15家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共253家主力机构（基金253家），持仓量总计10198.86万股，占流通A股6.38%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：75家 ，增持 806.67万股
减仓：59家 ，减持 735.53万股
新出现在主力名单中：89家 ，持有2282.17万股
从主力名单中消失：104家 ，原持有67094.05万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 133/1105 ， 85/1105。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	0.19	0.30	0.14	-10.07	0.14
行业(%)	-1.26	-1.41	-0.92	-1.01	-16.78

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	47.93	49.49	51.03	36.17	43.66
行业(%)	41.77	42.01	41.30	40.98	42.01

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 155/1105 ， 62/1105。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	-3.13	-5.93	-2.18	-19.27	-14.54
行业(%)	2.10	6.24	10.42	2.28	6.92

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	27.05	-35.55	-66.57	-62.83	-85.71
行业(%)	-28.50	-57.53	31.70	-108.40	18.06

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 162/1105 ， 97/1105。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.19	0.13	0.06	0.26	0.19
行业(次)	0.32	0.21	0.09	0.52	0.33

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	2.57	1.60	0.76	4.68	2.91
行业(次)	7.53	5.55	2.59	16.42	14.16

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	-8.72	5.18	-17.39	5.19	1.62
行业	-10.30	-13.28	-58.95	36.69	-8.81

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	1.05	-	1.28	-
行业	0.00	1.88	0.00	2.07	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 167/1105 ， 175/1105。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	4.20	4.33	4.09	4.36	4.62
行业	4.79	4.88	4.63	4.02	4.37

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	3.81	3.93	3.76	4.02	4.25
行业	4.14	4.24	3.98	3.50	3.73

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 185/1105 ， 179/1105。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	14.68	14.42	15.40	14.73	13.49
行业(%)	31.41	31.25	31.52	33.27	31.04

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.19	0.19	0.20	0.19	0.17
行业(%)	0.67	0.74	0.73	0.76	0.68

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。