兴化股份(002109)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为3.63元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年04月23日 16:59]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有34家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1818.33万股，占流通A股1.73%

平均成本： 近期的平均成本为3.63元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为3.62元，支撑位为3.54元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-112.6万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少72043.56万股，其中基金净增仓2家，主力净增仓27家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共34家主力机构（基金34家），持仓量总计1818.33万股，占流通A股1.73%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：3家 ，增持 282.10万股
减仓：1家 ，减持 4.69万股
新出现在主力名单中：30家 ，持有1460.88万股
从主力名单中消失：3家 ，原持有73781.85万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少72043.56万股，其中基金净增仓2家，主力净增仓27家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共34家主力机构（基金34家），持仓量总计1818.33万股，占流通A股1.73%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：3家 ，增持 282.10万股
减仓：1家 ，减持 4.69万股
新出现在主力名单中：30家 ，持有1460.88万股
从主力名单中消失：3家 ，原持有73781.85万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 48/86 ， 52/86。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	-4.83	-3.93	-2.51	8.60	10.32
行业(%)	0.93	1.70	1.29	12.16	11.26

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	2.07	-0.80	-11.40	18.96	26.76
行业(%)	15.40	15.04	14.53	20.42	21.94

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 4/86 ， 47/86。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	10.00	-13.55	-32.84	14.82	15.26
行业(%)	-10.93	-13.30	-4.78	16.14	31.24

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	-145.81	-141.01	-149.84	-26.88	-1.47
行业(%)	-157.40	-110.69	-94.18	-182.99	20.21

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 43/86 ， 3/86。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.35	0.20	0.08	0.66	0.51
行业(次)	0.49	0.33	0.17	0.79	0.58

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	16.21	10.96	4.24	23.93	16.92
行业(次)	9.17	5.95	2.90	13.34	10.23

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	12.03	40.38	-13.59	-2.07	-13.28
行业	10.89	11.30	-0.46	10.91	15.28

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	3.96	-	0.16	-
行业	0.00	3.07	0.01	1.97	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 39/86 ， 27/86。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	0.84	0.74	0.72	7.45	8.14
行业	2.06	1.91	1.97	2.08	1.99

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	0.51	0.53	0.48	6.83	7.42
行业	1.67	1.51	1.55	1.66	1.57

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 6/86 ， 8/86。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	53.43	54.12	52.56	6.49	6.02
行业(%)	37.75	37.42	36.42	35.84	36.60

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	1.39	1.43	1.32	0.07	0.06
行业(%)	1.01	0.91	0.85	0.82	0.87

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。