信隆健康(002105)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为4.35元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年04月23日 16:59]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有41家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1457.86万股，占流通A股4.00%

平均成本： 近期的平均成本为4.35元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，明显跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为4.30元，支撑位为4.18元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入851.13万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少17428.11万股，其中基金净增仓1家，主力净增仓6家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共41家主力机构（基金41家），持仓量总计1457.86万股，占流通A股4.00%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：5家 ，增持 290.74万股
减仓：4家 ，减持 427.78万股
新出现在主力名单中：29家 ，持有504.86万股
从主力名单中消失：23家 ，原持有17795.93万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少17428.11万股，其中基金净增仓1家，主力净增仓6家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共41家主力机构（基金41家），持仓量总计1457.86万股，占流通A股4.00%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：5家 ，增持 290.74万股
减仓：4家 ，减持 427.78万股
新出现在主力名单中：29家 ，持有504.86万股
从主力名单中消失：23家 ，原持有17795.93万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 28/76 ， 36/76。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	2.32	3.24	1.29	20.84	20.81
行业(%)	4.87	3.19	1.18	6.92	5.12

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	18.19	20.28	20.41	23.49	23.51
行业(%)	29.70	29.64	29.44	29.05	29.60

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 43/76 ， 43/76。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	-49.72	-50.37	-46.89	-30.72	-23.13
行业(%)	-0.25	-1.57	5.05	1.19	7.94

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	-88.23	-75.08	-72.40	-30.58	-7.26
行业(%)	12.47	-7.58	0.86	-45.03	10.36

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 15/76 ， 19/76。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.41	0.29	0.15	0.87	0.69
行业(次)	0.37	0.25	0.11	0.62	0.40

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	2.41	1.62	0.79	3.78	2.98
行业(次)	3.26	2.03	0.94	4.75	3.32

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	27.00	28.76	29.49	45.90	30.66
行业	10.49	6.57	-24.66	18.44	4.62

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	0.80	-	1.25	-
行业	0.00	1.98	0.00	1.90	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 3/76 ， 18/76。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	1.91	2.02	2.02	1.72	1.66
行业	3.58	3.53	3.53	3.00	3.22

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	1.49	1.58	1.54	1.26	1.19
行业	2.99	2.74	2.94	2.49	2.63

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 20/76 ， 21/76。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	38.03	36.92	39.28	44.04	46.04
行业(%)	36.20	35.98	35.91	37.57	35.51

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.69	0.66	0.72	0.88	0.95
行业(%)	0.72	0.71	0.71	0.75	0.74

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。