恒宝股份(002104)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为5.91元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年04月23日 16:59]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有22家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计125.69万股，占流通A股0.21%

平均成本： 近期的平均成本为5.91元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为5.88元，支撑位为5.78元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-128.38万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1119.56万股，其中基金净增仓6家，主力数没有增加，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共22家主力机构（基金22家），持仓量总计125.69万股，占流通A股0.21%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：6家 ，增持 19.46万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：16家 ，持有42.89万股
从主力名单中消失：16家 ，原持有1181.91万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1119.56万股，其中基金净增仓6家，主力数没有增加，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共22家主力机构（基金22家），持仓量总计125.69万股，占流通A股0.21%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：6家 ，增持 19.46万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：16家 ，持有42.89万股
从主力名单中消失：16家 ，原持有1181.91万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 23/169 ， 36/169。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	6.80	4.89	1.74	4.31	3.84
行业(%)	2.84	2.07	0.54	6.38	5.55

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	29.70	29.36	28.98	27.99	28.21
行业(%)	29.70	29.51	29.65	29.87	28.74

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 9/169 ， 5/169。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	33.37	51.66	77.72	7.69	8.45
行业(%)	-0.59	4.59	10.32	10.93	15.18

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	89.86	185.54	779.28	54.31	119.05
行业(%)	-38.97	18.68	36.16	42.41	34.73

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 33/169 ， 41/169。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.41	0.28	0.13	0.46	0.32
行业(次)	0.40	0.26	0.12	0.62	0.44

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	1.95	1.28	0.61	2.65	1.87
行业(次)	2.11	1.41	0.63	3.19	2.17

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	16.90	8.20	-23.19	22.74	18.30
行业	6.77	6.28	-7.88	21.45	7.55

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	3.91	-	0.68	-
行业	0.05	1.76	0.00	2.16	0.07

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 76/169 ， 73/169。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	8.43	7.19	6.88	6.54	5.66
行业	3.80	3.74	3.72	3.22	2.70

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	5.97	5.08	5.10	5.12	4.51
行业	2.99	2.95	2.92	2.50	2.05

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 80/169 ， 79/169。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	9.63	11.10	13.52	13.93	13.94
行业(%)	32.99	33.84	34.37	36.04	33.51

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.11	0.12	0.16	0.16	0.16
行业(%)	0.77	0.78	0.80	0.83	0.74

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。