凯恩股份(002012)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为4.67元。该公司运营状况不佳，暂时未获得多数机构的显著认同，长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年03月22日 17:18]

短期趋势：短期的强势行情可能结束，投资者及时短线卖出、离场观望为宜。
中期趋势：-
长期趋势：已有14家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计1.18亿股，占流通A股25.24%

平均成本： 近期的平均成本为4.67元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为4.64元，支撑位为4.49元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入2259.83万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少677.85万股，其中基金净增仓2家，主力净增仓6家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共14家主力机构（基金12家，一般法人2家），持仓量总计11766.07万股，占流通A股25.24%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：2家 ，增持 9.46万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：10家 ，持有48.42万股
从主力名单中消失：4家 ，原持有7515.73万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少677.85万股，其中基金净增仓2家，主力净增仓6家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共14家主力机构（基金12家，一般法人2家），持仓量总计11766.07万股，占流通A股25.24%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：2家 ，增持 9.46万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：10家 ，持有48.42万股
从主力名单中消失：4家 ，原持有7515.73万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 8/36 ， 10/36。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	4.32	4.04	3.25	3.63	4.37
行业(%)	1.40	0.85	0.24	2.68	3.67

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	13.17	11.13	12.77	21.51	19.70
行业(%)	10.41	9.93	9.37	11.24	12.33

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 23/36 ， 6/36。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	-37.10	-32.97	-9.50	-23.93	-25.56
行业(%)	-7.30	-8.89	-6.67	10.48	14.24

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	1.77	30.28	249.07	-43.19	0.30
行业(%)	115.35	-65.92	-137.61	-251.47	-94.56

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 19/36 ， 19/36。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.32	0.23	0.13	0.59	0.46
行业(次)	0.47	0.31	0.15	0.73	0.51

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	2.68	1.85	1.00	3.37	2.72
行业(次)	4.66	2.96	1.46	6.73	4.82

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	-4.86	-20.56	33.77	13.30	14.48
行业	7.69	3.43	2.05	6.24	6.76

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	0.14	-	0.50	-
行业	0.00	1.77	0.00	1.56	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 22/36 ， 23/36。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	6.98	5.44	5.15	3.01	3.54
行业	2.26	2.00	2.24	2.05	2.00

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	6.02	4.63	4.36	2.23	2.69
行业	1.60	1.40	1.59	1.43	1.42

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 23/36 ， 23/36。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	11.43	13.50	14.46	25.50	22.33
行业(%)	42.10	42.75	40.97	40.95	38.86

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.14	0.17	0.19	0.39	0.33
行业(%)	1.08	1.11	1.06	1.02	0.96

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。