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海森药业(001367)股票分析 点评诊断

2024-4-24 12:35| 发布者: 光鹤蓉所| 查看: 57

海森药业(001367)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为33.78元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。已发现中线买入信号。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月24日 12:35]

短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。
中期趋势:已发现中线买入信号。
长期趋势:已有244家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计36.49万股,占流通A股2.15%
平均成本: 近期的平均成本为33.78元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为33.75元,支撑位为33.00元。
多空趋势: 空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。已发现中线买入信号。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-16.5万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少34.06万股,其中基金净减仓34家,主力净减仓260家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共244家主力机构(基金243家,券商1家),持仓量总计36.49万股,占流通A股2.15%
其中,基金持仓与相比:
增仓:3家 ,增持 0.03万股
减仓:37家 ,减持 1.39万股
新出现在主力名单中:130家 ,持有32.92万股
从主力名单中消失:390家 ,原持有65.62万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少34.06万股,其中基金净减仓34家,主力净减仓260家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共244家主力机构(基金243家,券商1家),持仓量总计36.49万股,占流通A股2.15%
其中,基金持仓与相比:
增仓:3家 ,增持 0.03万股
减仓:37家 ,减持 1.39万股
新出现在主力名单中:130家 ,持有32.92万股
从主力名单中消失:390家 ,原持有65.62万股

001367基本面诊断 海森药业基本面诊断

[ 截止日期:2023-12-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 15/221 , 55/221。
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
净资产收
益率(%)
12.18 8.54 5.52 5.19 25.92
行业(%) 4.00 2.72 2.38 1.32 2.95
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
销售毛利
率(%)
41.08 40.07 38.98 37.00 37.36
行业(%) 52.47 51.15 50.89 50.61 51.99
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 60/221 , 50/221。
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
营业收入同
比增长率(%)
-5.99 -10.44 -8.50 14.87 8.69
行业(%) 659.94 124.47 16.02 12.89 50.25
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
净利润同比
增长率(%)
-2.72 -13.11 -19.45 2.57 14.49
行业(%) 32.89 9.50 4.33 26.94 -26.35
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 40/221 , 63/221。
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
总资产周
转率(次)
0.42 0.30 0.21 0.19 0.81
行业(次) 0.46 0.33 0.23 0.12 0.49
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
存货增长
率(次)
1.55 1.13 0.84 0.49 2.14
行业(次) 2.85 2.08 1.42 0.71 3.87
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 17/221 , 70/221。
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
现金流量净额/营业收入 37.37 31.83 6.99 3.07 21.16
行业 -1.66 -17.22 -1536.84 -2290.42 -6289.10
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
资本支出/折旧和摊销 3.73 - 3.18 - 1.26
行业 2.09 0.00 2.35 0.00 2.63
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 79/221 , 77/221。
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
流动比率
14.95 16.26 15.65 5.88 5.35
行业 4.41 4.01 4.02 4.21 3.84
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
速动比率
12.71 13.76 13.56 4.04 3.53
行业 3.74 3.29 3.34 3.56 3.24
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 78/221 , 79/221。
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
资产负债
率(%)
6.83 6.53 6.76 15.59 17.06
行业(%) 29.80 32.68 33.15 33.15 33.66
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
产权比率
(%)
0.07 0.07 0.07 0.18 0.21
行业(%) 0.57 0.72 0.72 0.72 0.73
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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