长江材料(001296)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为22.84元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年04月24日 12:35]

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：回落整理中且下跌趋势有所减缓。
长期趋势：已有69家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计455.85万股，占流通A股12.10%

平均成本： 近期的平均成本为22.84元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势接近大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为22.60元，支撑位为22.23元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入5.5700000000001万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加249.37万股，其中基金净增仓2家，主力净增仓14家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共69家主力机构（基金60家，QFII2家，券商7家），持仓量总计455.85万股，占流通A股12.10%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：5家 ，增持 44.18万股
减仓：3家 ，减持 1.62万股
新出现在主力名单中：39家 ，持有307.51万股
从主力名单中消失：25家 ，原持有124.04万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加249.37万股，其中基金净增仓2家，主力净增仓14家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共69家主力机构（基金60家，QFII2家，券商7家），持仓量总计455.85万股，占流通A股12.10%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：5家 ，增持 44.18万股
减仓：3家 ，减持 1.62万股
新出现在主力名单中：39家 ，持有307.51万股
从主力名单中消失：25家 ，原持有124.04万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 23/186 ， 18/186。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	5.71	3.71	1.18	4.63	3.06
行业(%)	3.54	2.79	-0.71	0.03	2.42

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	26.24	25.57	23.01	19.24	18.51
行业(%)	20.27	20.29	18.83	19.86	20.53

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 43/186 ， 11/186。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	-5.83	-7.86	-18.41	1.43	1.44
行业(%)	1.47	3.07	0.54	-8.35	-6.80

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	94.93	102.70	30.01	-25.64	-41.50
行业(%)	34.76	-6.10	6.94	-145.05	-71.89

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 43/186 ， 59/186。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.34	0.23	0.09	0.51	0.38
行业(次)	0.40	0.26	0.11	0.59	0.41

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	2.15	1.46	0.59	4.29	3.39
行业(次)	6.09	3.96	1.59	8.21	4.90

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	0.58	-11.32	-19.25	-17.75	21.52
行业	5.16	12.16	-15.90	21.48	7.41

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	0.76	-	1.32	-
行业	0.00	1.47	0.00	2.19	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 70/186 ， 70/186。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	5.96	5.05	4.91	5.10	5.37
行业	2.00	1.92	1.86	1.71	1.67

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	4.66	3.91	3.68	4.21	4.55
行业	1.57	1.51	1.43	1.32	1.26

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 66/186 ， 68/186。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	17.36	18.79	17.24	16.38	15.09
行业(%)	47.22	47.27	46.26	46.75	45.35

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.21	0.23	0.21	0.20	0.18
行业(%)	1.50	1.47	3.52	2.40	1.58

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。