宏英智能(001266)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为22.38元。该公司运营状况不佳，暂时未获得多数机构的显著认同，长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年04月25日 16:56]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有44家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计8.98万股，占流通A股0.30%

平均成本： 近期的平均成本为22.38元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，明显跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为22.31元，支撑位为22.10元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-101.85万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少489.34万股，其中基金数没有增加，主力净减仓26家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共44家主力机构（基金44家），持仓量总计8.98万股，占流通A股0.30%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：10家 ，持有8.29万股
从主力名单中消失：36家 ，原持有497.63万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少489.34万股，其中基金数没有增加，主力净减仓26家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共44家主力机构（基金44家），持仓量总计8.98万股，占流通A股0.30%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：10家 ，持有8.29万股
从主力名单中消失：36家 ，原持有497.63万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 71/161 ， 54/161。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	0.91	1.43	0.57	10.02	7.11
行业(%)	4.95	3.60	1.16	7.48	4.61

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	31.81	32.77	32.26	38.33	36.82
行业(%)	35.20	34.79	33.82	34.79	34.77

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 46/161 ， 76/161。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	1.79	8.79	-11.13	-18.95	-27.12
行业(%)	10.24	14.56	18.05	7.71	9.70

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	-81.39	-49.68	-82.46	-44.99	-50.68
行业(%)	24.78	37.45	175.07	-37.05	-14.24

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 62/161 ， 21/161。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.25	0.19	0.10	0.47	0.34
行业(次)	0.32	0.22	0.10	0.51	0.32

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	1.86	1.40	0.73	2.31	1.58
行业(次)	1.42	0.94	0.41	2.08	1.23

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	10.22	-17.44	-106.01	96.97	42.47
行业	7.78	8.21	-4.95	20.65	3.29

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	2.78	-	3.19	-
行业	0.01	3.02	0.34	3.40	0.07

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 74/161 ， 74/161。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	7.95	8.01	8.92	8.89	10.04
行业	4.06	3.87	3.78	3.74	3.28

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	6.90	6.99	7.68	7.98	8.83
行业	3.21	3.01	2.93	2.91	2.36

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 70/161 ， 73/161。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	12.56	12.63	11.21	11.58	10.52
行业(%)	33.96	35.38	36.53	37.00	35.88

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12
行业(%)	0.84	0.86	0.87	0.86	0.85

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。