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丽臣实业(001218)股票分析 点评诊断

2024-4-25 16:56| 发布者: 迈克尔| 查看: 70

丽臣实业(001218)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为17.69元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年04月25日 16:56]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有74家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计575.45万股,占流通A股7.77%
平均成本: 近期的平均成本为17.69元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为17.51元,支撑位为17.20元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入390.1万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少8.8万股,其中基金净减仓10家,主力净增仓4家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共74家主力机构(基金74家),持仓量总计575.45万股,占流通A股7.77%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 90.08万股
减仓:13家 ,减持 81.43万股
新出现在主力名单中:39家 ,持有174.31万股
从主力名单中消失:35家 ,原持有191.76万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少8.8万股,其中基金净减仓10家,主力净增仓4家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共74家主力机构(基金74家),持仓量总计575.45万股,占流通A股7.77%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 90.08万股
减仓:13家 ,减持 81.43万股
新出现在主力名单中:39家 ,持有174.31万股
从主力名单中消失:35家 ,原持有191.76万股

001218基本面诊断 丽臣实业基本面诊断

[ 截止日期:2023-12-31 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 67/474 , 107/474。
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
净资产收
益率(%)
6.46 5.15 3.42 1.86 5.87
行业(%) 6.35 4.32 3.19 1.65 11.10
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
销售毛利
率(%)
12.57 12.28 11.91 12.95 11.94
行业(%) 21.26 21.64 22.11 22.19 24.34
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 39/474 , 36/474。
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
营业收入同
比增长率(%)
6.72 9.26 14.16 11.85 10.77
行业(%) -2.78 -6.90 -8.83 -5.35 17.97
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
净利润同比
增长率(%)
13.15 38.31 39.41 27.50 -32.94
行业(%) -28.99 -21.57 -43.78 -11.67 -9.30
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 9/474 , 24/474。
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
总资产周
转率(次)
1.20 0.89 0.58 0.27 1.19
行业(次) 0.66 0.46 0.31 0.15 0.75
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
存货增长
率(次)
7.77 6.29 3.83 1.82 8.30
行业(次) 6.00 4.17 2.74 1.25 5.95
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 86/474 , 101/474。
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
现金流量净额/营业收入 7.19 0.00 -4.65 9.54 8.69
行业 12.74 10.91 13.73 1.44 16.22
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
资本支出/折旧和摊销 3.22 - 2.67 - 1.23
行业 2.77 0.01 2.65 0.01 3.27
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 70/474 , 81/474。
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
流动比率
2.83 3.44 4.14 3.71 3.30
行业 2.90 2.82 2.89 2.98 2.65
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
速动比率
1.83 2.47 3.05 2.87 2.53
行业 2.11 2.09 2.15 2.21 2.01
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 102/474 , 103/474。
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
资产负债
率(%)
21.14 20.83 18.10 20.32 23.09
行业(%) 36.46 37.90 37.39 36.91 37.46
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
产权比率
(%)
0.27 0.26 0.22 0.26 0.30
行业(%) 0.79 0.96 0.94 0.92 0.92
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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