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华瓷股份(001216)股票分析 点评诊断

2024-4-25 16:56| 发布者: wsincos| 查看: 71

华瓷股份(001216)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为14.39元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月25日 16:56]

短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势:-
长期趋势:已有40家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计359.34万股,占流通A股5.71%
平均成本: 近期的平均成本为14.39元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为14.38元,支撑位为13.99元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-2905.15万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加207.11万股,其中基金净增仓1家,主力净增仓7家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共40家主力机构(基金37家,券商3家),持仓量总计359.34万股,占流通A股5.71%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:2家 ,增持 126.74万股
减仓:1家 ,减持 2.87万股
新出现在主力名单中:24家 ,持有200.57万股
从主力名单中消失:17家 ,原持有117.33万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加207.11万股,其中基金净增仓1家,主力净增仓7家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共40家主力机构(基金37家,券商3家),持仓量总计359.34万股,占流通A股5.71%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:2家 ,增持 126.74万股
减仓:1家 ,减持 2.87万股
新出现在主力名单中:24家 ,持有200.57万股
从主力名单中消失:17家 ,原持有117.33万股

001216基本面诊断 华瓷股份基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 2/210 , 12/210。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
2.84 11.79 9.85 5.70 2.80
行业(%) 1.21 6.86 5.04 3.36 1.18
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
32.67 32.36 33.54 32.71 32.95
行业(%) 29.96 27.23 27.41 26.86 25.93
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 13/210 , 10/210。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
7.95 -10.75 -17.67 -23.31 -20.84
行业(%) 21.80 11.02 5.08 4.53 -4.29
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
10.24 5.01 -5.70 -5.42 18.59
行业(%) -230.93 31.23 -36.39 22.98 5.88
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 10/210 , 7/210。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.14 0.64 0.47 0.30 0.14
行业(次) 0.15 0.70 0.55 0.37 0.17
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
1.18 5.54 3.73 2.46 1.14
行业(次) 1.14 4.94 4.12 2.58 1.20
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 7.92 27.37 19.85 17.55 8.68
行业 -11.25 20.74 6.12 17.50 0.47
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 1.50 - 0.91 -
行业 0.00 1.52 0.00 1.66 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 14/210 , 15/210。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
4.36 3.95 3.69 3.79 3.92
行业 3.74 3.68 3.66 3.44 3.48
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
3.63 3.30 3.04 3.14 3.25
行业 2.77 2.68 2.66 2.46 2.49
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 15/210 , 15/210。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
17.72 19.11 20.38 20.08 19.68
行业(%) 34.84 36.32 38.08 38.14 37.01
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
0.22 0.24 0.26 0.25 0.25
行业(%) 0.79 0.85 0.81 0.80 0.76
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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