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河化股份(000953)股票分析 点评诊断

2024-4-30 16:56| 发布者: 阿花丹| 查看: 71

河化股份(000953)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为3.27元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月30日 16:56]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有31家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.37亿股,占流通A股37.46%
平均成本: 近期的平均成本为3.27元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为3.25元,支撑位为3.15元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入1603.21万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加972.26万股,其中基金净增仓1家,主力净增仓25家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共31家主力机构(券商1家,一般法人2家,基金28家),持仓量总计13716.12万股,占流通A股37.46%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 5.16万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:28家 ,持有1260.63万股
从主力名单中消失:3家 ,原持有293.53万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加972.26万股,其中基金净增仓1家,主力净增仓25家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共31家主力机构(券商1家,一般法人2家,基金28家),持仓量总计13716.12万股,占流通A股37.46%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 5.16万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:28家 ,持有1260.63万股
从主力名单中消失:3家 ,原持有293.53万股

000953基本面诊断 河化股份基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 131/221 , 142/221。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
-1.75 -16.01 -5.03 0.46 -2.04
行业(%) 2.40 -1.92 2.72 2.38 1.32
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
12.09 12.04 13.22 11.97 11.83
行业(%) 50.03 50.89 51.15 50.89 50.61
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 50/221 , 55/221。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
7.11 16.74 14.73 18.72 41.10
行业(%) 758.81 362.47 124.47 16.02 12.89
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
26.10 88.49 6.59 -78.18 -9.65
行业(%) 19.07 -57.76 9.50 4.33 26.94
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 8/221 , 5/221。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.22 0.66 0.53 0.39 0.20
行业(次) 0.12 0.45 0.33 0.23 0.12
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
2.27 5.78 3.89 2.66 1.48
行业(次) 0.75 2.83 2.08 1.42 0.71
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 -8.97 37.12 14.59 12.39 -8.59
行业 -4.18 -127.04 -17.22 -1536.84 -2290.42
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 0.80 - 0.58 -
行业 0.00 2.15 0.00 2.35 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 94/221 , 68/221。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
0.60 0.58 0.64 0.67 0.67
行业 3.78 3.68 4.01 4.02 4.21
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
0.38 0.42 0.45 0.43 0.40
行业 3.14 3.01 3.29 3.34 3.56
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 74/221 , 2/221。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
70.91 70.52 67.82 67.18 68.80
行业(%) 33.03 33.67 32.68 33.15 33.15
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
3.04 2.98 2.58 2.49 2.69
行业(%) 0.70 0.76 0.72 0.72 0.72
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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