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新华制药(000756)股票分析 点评诊断

2024-4-30 12:37| 发布者: 恩菲义所| 查看: 61

新华制药(000756)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为15.91元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年04月30日 12:37]

短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。
中期趋势:正处于反弹阶段。
长期趋势:已有27家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计2.13亿股,占流通A股48.23%
平均成本: 近期的平均成本为15.91元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为15.79元,支撑位为15.60元。
多空趋势: 空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入3690.51万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加290.80万股,其中基金净增仓1家,主力净增仓7家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共27家主力机构(基金24家,一般法人3家),持仓量总计21269.93万股,占流通A股48.23%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:4家 ,增持 18.69万股
减仓:3家 ,减持 17.65万股
新出现在主力名单中:17家 ,持有396万股
从主力名单中消失:10家 ,原持有22.08万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加290.80万股,其中基金净增仓1家,主力净增仓7家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共27家主力机构(基金24家,一般法人3家),持仓量总计21269.93万股,占流通A股48.23%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:4家 ,增持 18.69万股
减仓:3家 ,减持 17.65万股
新出现在主力名单中:17家 ,持有396万股
从主力名单中消失:10家 ,原持有22.08万股

000756基本面诊断 新华制药基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 35/221 , 122/221。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
3.05 11.44 9.11 6.38 3.59
行业(%) 2.40 -1.92 2.72 2.38 1.32
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
27.44 29.52 29.09 29.78 31.38
行业(%) 50.03 50.89 51.15 50.89 50.61
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 90/221 , 95/221。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
-6.25 7.97 19.15 27.51 44.15
行业(%) 758.81 362.47 124.47 16.02 12.89
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
-6.41 20.79 33.58 38.80 39.72
行业(%) 19.07 -57.76 9.50 4.33 26.94
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 4/221 , 17/221。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.30 0.98 0.80 0.57 0.33
行业(次) 0.12 0.45 0.33 0.23 0.12
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
1.47 4.52 4.22 2.95 1.66
行业(次) 0.75 2.83 2.08 1.42 0.71
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 1.54 11.79 3.07 10.03 -6.96
行业 -4.18 -127.04 -17.22 -1536.84 -2290.42
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 0.62 - 0.47 -
行业 0.00 2.15 0.00 2.35 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 38/221 , 8/221。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
1.43 1.33 1.38 1.30 1.47
行业 3.78 3.68 4.01 4.02 4.21
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
0.91 0.76 0.88 0.87 0.97
行业 3.14 3.01 3.29 3.34 3.56
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 32/221 , 46/221。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
41.06 42.36 40.66 43.66 42.96
行业(%) 33.03 33.67 32.68 33.15 33.15
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
0.73 0.77 0.72 0.81 0.79
行业(%) 0.70 0.76 0.72 0.72 0.72
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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